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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)

2024-12-02     1.07610.6359%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,229.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-405.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,657.05
基金赎回款1,857.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,799.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,623.42