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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)

2024-09-13     1.12450.0178%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值212,284.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,314.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款325,112.88
基金赎回款216,910.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		108,202.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,896.78
期末基金净值321,903.95