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万家年年恒荣D(021228)

2024-11-15     1.13800.0880%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,044.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		993.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款220,022.62
基金赎回款127,460.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		92,562.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		647.51
期末基金净值113,952.03