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合煦智远嘉悦利率债A(021237)

2025-05-29     1.02520.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值20,006.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		892.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款789,276.91
基金赎回款542,397.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		246,879.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		142,021.13
期末基金净值125,757.49