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永赢逸享债券A(021241)

2025-04-03     1.07160.4311%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值103,925.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,816.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,933.76
基金赎回款82,735.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-69,801.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,940.67