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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255)

2024-11-22     1.0717-2.8289%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,006.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-44.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款30.80
基金赎回款1.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		28.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值990.75