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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)

2024-09-30     1.0816-0.0647%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值36,611.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,295.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款232,755.14
基金赎回款169,326.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		63,428.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		451.55
期末基金净值101,883.75