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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)

2024-09-30     1.0390-0.0192%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值251,724.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,582.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,122.34
基金赎回款129,771.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-111,649.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值142,658.13