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百嘉百臻利率债债券A(021262)

2025-05-16     1.3120-0.0152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值20,000.2620,000.26
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.897.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款130,840.095,570.10
基金赎回款143,679.2020,532.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,839.11-14,962.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,674.740.00
期末基金净值1,560.305,045.67