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安信180天持有债券C(021268)

2025-04-02     1.01350.0592%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值61,781.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		772.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款183.92
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		183.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值62,737.62