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广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)

2024-09-27     3.6700-0.1768%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值428,424.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		106,329.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款785,970.03
基金赎回款-506,404.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		279,565.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值814,319.02