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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)

2024-09-30     1.028211.3373%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,001.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-143.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.71
基金赎回款8.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值860.18