行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发安盈混合E(021286)

2025-01-27     1.50980.0994%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,041.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		189.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,387.40
基金赎回款-6,928.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		9,458.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,689.82