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安信宝利债券F(021290)

2024-10-17     1.09420.0091%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,188.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		825.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款252,310.11
基金赎回款129,460.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		122,849.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,012.39
期末基金净值137,850.89