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鹏华货币E(021291)

2025-01-10     0.31450.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,006.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		217.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款58,623.21
基金赎回款61,792.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,168.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		217.50
期末基金净值20,837.82