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长信稳益纯债债券C(021310)

2024-11-01     1.09600.0365%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值136,143.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,199.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,517.68
基金赎回款58,690.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-31,172.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,846.93
期末基金净值103,323.76