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景顺长城沪港深精选股票C(021313)

2024-09-30     2.38304.3345%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值404,298.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		96,002.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款356,493.30
基金赎回款-191,142.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		165,350.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值665,651.15