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华富恒惠纯债债券C(021321)

2025-06-03     1.0223-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值307,044.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,622.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款125,078.69
基金赎回款197,130.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,051.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值241,616.24