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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)

2024-09-30     1.08819.8980%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-86.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款66.42
基金赎回款12.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		53.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值967.79