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国企指数+混合信澳A(021333)

2025-04-03     1.1330-0.3167%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值29,386.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,577.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,714.23
基金赎回款27,039.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,325.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,637.68