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中信保诚60天持有债券A(021338)

2025-05-22     1.03090.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值49,893.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,027.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,315.15
基金赎回款73,717.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-402.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值50,517.88