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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)

2025-06-18     1.02300.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值799,188.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,652.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,929.08
基金赎回款496,930.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-465,001.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值342,840.04