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兴业稳利30天持有期债券A(021350)

2025-04-03     1.03530.0387%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值63,979.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,100.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款161,794.04
基金赎回款58,237.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		103,556.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值168,636.36