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博时富华纯债债券C(021352)

2025-01-27     1.06630.1879%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值105,425.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,596.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.55
基金赎回款100,852.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-100,846.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,111.03
期末基金净值65.26