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中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)

2025-05-27     1.0149-0.0197%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值799,974.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,297.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款254,150.30
基金赎回款275,635.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,485.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值793,786.33