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信澳新目标灵活配置混合C(021356)

2025-02-07     1.13900.1143%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,722.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		632.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款339,370.26
基金赎回款99,255.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		240,114.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值242,470.17