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中欧周期景气混合发起D(021357)

2024-10-17     0.6622-1.3996%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,731.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		37.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,768.86
基金赎回款1,000.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		768.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,537.31