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国投瑞银和兴债券A(021360)

2025-06-04     1.03060.0874%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值178,403.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,472.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款172.23
基金赎回款154,931.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-154,759.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,116.56