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华宝1-3年国开债指数C(021371)

2024-11-20     1.05100.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,218.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,256.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款324,749.02
基金赎回款-237,899.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		86,849.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,757.18
期末基金净值81,567.46