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创金合信恒兴中短债债券D(021374)

2024-11-20     1.24750.0080%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值265,407.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		16,264.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,212,639.58
基金赎回款849,615.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,363,024.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		76,717.52
期末基金净值1,567,978.84