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创金合信恒利超短债债券D(021379)

2024-11-20     1.03170.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值238,202.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,708.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款696,290.03
基金赎回款523,511.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		172,778.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		18,169.54
期末基金净值398,520.06