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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)

2024-11-20     1.06990.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,806.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,146.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款448,875.47
基金赎回款65,231.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		383,644.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值409,596.72