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富荣富祥纯债C(021394)

2024-11-21     1.06520.0470%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,007.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		222.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,500.84
基金赎回款2,027.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,473.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,703.33