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创金合信尊丰纯债C(021395)

2025-05-28     1.1521-0.0260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值92,942.2492,942.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,251.021,731.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款212,182.1010,169.71
基金赎回款195,152.4794,973.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,029.64-84,803.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,708.714,708.71
期末基金净值108,514.195,161.89