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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)

2024-10-17     1.02000.0392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值121,536.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,867.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款300,124.17
基金赎回款202,030.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		98,093.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		960.64
期末基金净值221,536.97