0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 980,343.68 | 980,343.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,086.90 | 23,872.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,166,366.21 | 668,465.04 |
| 基金赎回款 | 620,136.55 | -456,314.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 546,229.66 | 212,150.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,676.13 | 23,676.13 |
| 期末基金净值 | 1,562,984.10 | 1,192,690.28 |