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富国泓利纯债债券型发起式D(021412)

2024-11-22     1.07270.0466%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值935,012.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		26,010.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款530,456.54
基金赎回款349,105.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		181,351.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17,021.33
期末基金净值1,125,352.49