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工银尊享短债债券D(021422)

2024-11-20     1.12250.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值419,230.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,075.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款878,134.66
基金赎回款-502,254.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		375,879.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,003.26
期末基金净值802,182.86