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国泰优质精选混合C(021428)

2025-04-09     0.96610.7719%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值31,204.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-147.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款109.18
基金赎回款20,934.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,825.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,232.00