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兴业裕恒债券C(021438)

2024-12-02     1.09280.2845%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值424,896.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,216.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款232,701.03
基金赎回款-234,919.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,218.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,029.58
期末基金净值425,864.51