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永赢安怡30天持有期债券A(021443)

2025-04-03     1.03440.2326%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值31,999.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		859.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款57,232.74
基金赎回款65,718.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,485.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,373.08