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汇添富增强收益债券E(021460)

2024-10-17     1.16330.0602%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值38,622.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,301.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款719,319.91
基金赎回款-138,305.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		581,014.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		31,725.15
期末基金净值589,212.94