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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)

2024-11-26     1.3530-0.8791%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,657.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,062.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,042.33
基金赎回款9,618.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,424.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值28,144.03