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摩根瑞益纯债债券D(021473)

2025-01-27     1.11490.0359%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,524.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		654.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款113,160.32
基金赎回款-115,758.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,598.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,581.30