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工银瑞和3个月定开债券D(021487)

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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,742.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		350.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,703.38
基金赎回款26,519.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,815.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,277.30