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长盛养老健康混合C(021488)

2024-09-13     1.5817-0.5783%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值12,071.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-952.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,389.80
基金赎回款-1,497.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		892.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,011.68