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中航趋势领航混合发起C(021490)

2024-11-20     1.32793.3305%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,075.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款376.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-376.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,697.32