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博时黄金ETF联接E(021499)

2024-11-20     2.03920.1080%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值677,834.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		103,740.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,686,519.45
基金赎回款1,272,169.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		414,350.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,195,924.95