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景顺长城成长之星股票C(021503)

2024-09-30     4.48308.1544%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值54,941.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,694.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款80,530.72
基金赎回款-21,070.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		59,460.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值116,095.87