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华泰紫金智盈债券E(021506)

2024-09-13     1.13090.0088%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值111,053.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,946.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款46,804.39
基金赎回款-54,790.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,986.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值106,014.05